毎日コムネット（8908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,679,046 | 1,924,335 |
| 減価償却費 | 535,878 | 537,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -289 | 248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,000 | 30,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,475 | -2,360 |
| 支払利息 | 74,282 | 73,728 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,903 | -3,158 |
| 社債発行費等償却 | 11,019 | 8,415 |
| 固定資産除却損 | － | 667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,831 | -58,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,873,232 | -1,687,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,184 | -18,079 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,117,490 | -665,444 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 217,987 | 308,070 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 167,444 | -264,179 |
| その他 | -475 | -788 |
| 小計 | -210,191 | 191,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,474 | 2,363 |
| 利息の支払額 | -74,760 | -74,302 |
| 社債発行費等 | -6,452 | -2,984 |
| 法人税等の支払額 | -624,040 | -493,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -911,971 | -376,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 463,000 | － |
| 担保預金の増減額（△は増加） | 100,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -645,468 | -74,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151,274 | -161,366 |
| 貸付金の回収による収入 | 89,946 | 16,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,795 | -199,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 446,000 | -96,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,529,000 | 3,721,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,535,622 | -1,842,438 |
| 社債の償還による支出 | -162,400 | -432,400 |
| リース債務の返済による支出 | -69,133 | -70,547 |
| 配当金の支払額 | -314,437 | -394,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,893,407 | 885,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,837,640 | 309,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,077,942 | 6,387,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
