毎日コムネット（8908）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,924,335 | 1,747,827 |
| 減価償却費 | 537,522 | 606,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 248 | 135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | -500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,360 | -2,042 |
| 支払利息 | 73,728 | 76,009 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,158 | -3,360 |
| 社債発行費等償却 | 8,415 | 673 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,000 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -17,033 |
| 固定資産除却損 | 667 | 3,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,594 | 18,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,687,779 | -2,185,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,079 | -63,154 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -665,444 | -152,991 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 308,070 | 155,114 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -264,179 | 157,191 |
| その他 | -788 | -1,033 |
| 小計 | 191,606 | 336,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,363 | 2,042 |
| 利息の支払額 | -74,302 | -74,449 |
| 社債発行費等 | -2,984 | -201 |
| 法人税等の支払額 | -493,075 | -758,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -376,391 | -495,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の増減額（△は増加） | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,553 | -49,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161,366 | -215,206 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,244 | 11,642 |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,675 | -231,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -96,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,721,000 | 3,363,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,842,438 | -2,332,676 |
| 社債の償還による支出 | -432,400 | -53,900 |
| リース債務の返済による支出 | -70,547 | -61,555 |
| 配当金の支払額 | -394,099 | -502,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 885,514 | 312,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,447 | -414,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,387,390 | 5,972,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
