毎日コムネット（8908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,414,673 | 1,550,205 |
| 減価償却費 | 455,352 | 485,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -12,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,010 | -4,074 |
| 支払利息 | 76,752 | 67,559 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,364 | -2,764 |
| 社債発行費等償却 | 19,154 | 12,465 |
| 固定資産除却損 | 4,572 | 524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,447 | -52,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -369,388 | -1,303,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -703 | 17,028 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -564,795 | -111,929 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 108,022 | 171,567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 299,281 | -145,317 |
| その他 | -116 | -427 |
| 小計 | 1,520,892 | 682,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,011 | 4,108 |
| 利息の支払額 | -77,420 | -67,861 |
| 社債発行費等 | -9,595 | -7,896 |
| 法人税等の支払額 | -384,805 | -609,763 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -6,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,053,082 | -6,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 31,500 | 240,500 |
| 担保預金の増減額（△は増加） | 150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,229 | -55,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186,474 | -176,503 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,280 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -31,530 |
| 貸付けによる支出 | -70,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17,935 | 20,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,268 | -5,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -383,329 | -111,671 |
| 長期借入れによる収入 | 1,805,000 | 2,195,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -743,954 | -1,028,552 |
| 社債の償還による支出 | -348,800 | -162,400 |
| リース債務の返済による支出 | -74,252 | -71,055 |
| 配当金の支払額 | -251,333 | -403,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,331 | 417,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 901,145 | 406,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,834,210 | 4,240,301 |
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