有価証券報告書-第38期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,320,714 | 1,414,673 |
| 減価償却費 | 219,444 | 455,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -225 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,090 | 20,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,892 | -5,010 |
| 支払利息 | 47,568 | 76,752 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31,854 | -2,364 |
| 社債発行費等償却 | 27,987 | 19,154 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -26,847 | － |
| 固定資産除却損 | 8,137 | 4,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,142 | 56,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -413,898 | -369,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,862 | -703 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -153,789 | -564,795 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 95,584 | 108,022 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -209,553 | 299,281 |
| その他 | -433 | -116 |
| 小計 | 1,118,020 | 1,520,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,685 | 4,011 |
| 利息の支払額 | -48,123 | -77,420 |
| 社債発行費等 | -12,620 | -9,595 |
| 法人税等の支払額 | -511,196 | -384,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549,766 | 1,053,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 63,000 | 31,500 |
| 担保預金の増減額（△は増加） | － | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,374,163 | -53,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,042 | -186,474 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -70,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 55,670 | 17,935 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 35,225 | － |
| その他の支出 | -9,342 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,322,652 | -155,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -161,668 | -383,329 |
| 長期借入れによる収入 | 3,470,000 | 1,805,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -965,602 | -743,954 |
| 社債の償還による支出 | -453,600 | -348,800 |
| リース債務の返済による支出 | -38,603 | -74,252 |
| 配当金の支払額 | -188,569 | -251,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,661,957 | 3,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,928 | 901,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,933,064 | 3,834,210 |