毎日コムネット（8908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 991,092 | 1,320,714 |
| 減価償却費 | 138,257 | 219,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,200 | 56,090 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,446 | -4,892 |
| 支払利息 | 46,659 | 47,568 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,131 | 31,854 |
| 社債発行費等償却 | 31,537 | 27,987 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -268 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -26,847 |
| 固定資産除却損 | － | 8,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,234 | 200,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -461,386 | -413,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,167 | -88,862 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -404,045 | -153,789 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 146,794 | 95,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,236 | -209,553 |
| その他 | -348 | -433 |
| 小計 | 555,117 | 1,118,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,881 | 3,685 |
| 利息の支払額 | -45,591 | -48,123 |
| 社債発行費等 | -16,192 | -12,620 |
| 法人税等の支払額 | -472,648 | -511,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,566 | 549,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 63,000 | 63,000 |
| 担保預金の増減額（△は増加） | 320,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,007 | -2,374,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,521 | -93,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,323 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 22,220 | 55,670 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | 35,225 |
| その他の支出 | － | -9,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 345,015 | -2,322,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -161,668 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 3,470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,000 | -965,602 |
| 社債の償還による支出 | -453,600 | -453,600 |
| リース債務の返済による支出 | -32,305 | -38,603 |
| 配当金の支払額 | -134,648 | -188,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,554 | 1,661,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,027 | -110,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,043,993 | 2,933,064 |
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