毎日コムネット（8908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 764,768 | 991,092 |
| 減価償却額 | 103,114 | 138,257 |
| 貸倒引当金の増減額 | 197 | 33 |
| 賞与引当金の増減額 | 22,300 | 20,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 9,000 | 9,000 |
| 受取利息及び配当金 | -6,547 | -6,446 |
| 支払利息 | 46,187 | 46,659 |
| 持分法による投資損益 | 28,704 | -19,131 |
| 社債発行費等償却 | 33,267 | 31,537 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -268 |
| 固定資産除却損 | 945 | － |
| 売上債権の増減額 | -10,880 | -13,234 |
| たな卸資産の増減額 | -626,370 | -461,386 |
| 仕入債務の増減額 | 8,688 | 27,167 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -124,756 | -404,045 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 231,440 | 146,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,650 | 49,236 |
| その他 | -216 | -348 |
| 小計 | 503,493 | 555,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,064 | 4,881 |
| 利息の支払額 | -47,256 | -45,591 |
| 社債発行費等 | -29,144 | -16,192 |
| 法人税等の支払額 | -26,549 | -472,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 405,606 | 25,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 63,000 | 63,000 |
| 担保預金の増減額（△は増加） | － | 320,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,368 | -52,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,253 | -63,521 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 55,323 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19,750 | － |
| 貸付による支出 | -19,750 | － |
| 貸付の回収による収入 | 21,868 | 22,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396,253 | 345,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 380,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,700 | -172,000 |
| 社債の発行による収入 | 700,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -403,900 | -453,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| リース債務の返済による支出 | -36,775 | -32,305 |
| 配当金の支払額 | -107,640 | -134,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 450,966 | -192,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 460,319 | 178,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,865,966 | 3,043,993 |
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