毎日コムネット（8908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 610,149 | 764,768 |
| 減価償却費 | 88,673 | 103,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89 | 197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,400 | 22,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,660 | 9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,317 | -6,547 |
| 支払利息 | 68,481 | 46,187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,494 | 28,704 |
| 社債発行費等償却 | 32,926 | 33,267 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,830 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28,800 | － |
| 固定資産除却損 | 3,824 | 945 |
| 資産除去債務消滅益 | -17,541 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,570 | -10,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -212,098 | -626,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,592 | 8,688 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -295,607 | -124,756 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,954 | 231,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,614 | 23,650 |
| その他 | -258 | -216 |
| 小計 | 263,088 | 503,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,160 | 5,064 |
| 利息の支払額 | -67,387 | -47,256 |
| 社債発行費等 | -19,031 | -29,144 |
| 法人税等の支払額 | -294,342 | -26,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111,511 | 405,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 243,000 | 63,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,010 | -352,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 558,840 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,732 | -89,253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,490 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -19,750 |
| 貸付けによる支出 | － | -19,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,523 | 21,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 430,111 | -396,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -520,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -888,850 | -80,700 |
| 社債の発行による収入 | － | 700,000 |
| 社債の償還による支出 | -354,200 | -403,900 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 自己株式の処分による収入 | 125,260 | － |
| リース債務の返済による支出 | -36,613 | -36,775 |
| 配当金の支払額 | -95,670 | -107,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,370,074 | 450,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,051,474 | 460,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,457,120 | 2,405,646 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,405,646 | 2,865,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
