毎日コムネット（8908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 524,698 | 610,149 |
| 減価償却費 | 70,573 | 88,673 |
| 減損損失 | 9,452 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 133 | -89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | 27,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 3,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,457 | -7,317 |
| 支払利息 | 53,154 | 68,481 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,473 | 5,494 |
| 社債発行費等償却 | 17,545 | 32,926 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 10,830 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -50,699 | -28,800 |
| 固定資産除却損 | － | 3,824 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,864 | － |
| 資産除去債務消滅益 | － | -17,541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,864 | -9,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 774,202 | -212,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,967 | 25,592 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 44,543 | -295,607 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 136,598 | 24,954 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,825 | -67,614 |
| その他 | -139 | -258 |
| 小計 | 1,587,005 | 263,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,018 | 6,160 |
| 利息の支払額 | -54,197 | -67,387 |
| 社債発行費等 | -10,759 | -19,031 |
| 法人税等の支払額 | -252,914 | -294,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,272,152 | -111,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -980,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 736,000 | 243,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,453 | -108,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 934,099 | 558,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,346 | -14,732 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32,490 |
| 貸付けによる支出 | -14,218 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,634 | 21,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 776,716 | 430,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 567,500 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,337,935 | -888,850 |
| 社債の償還による支出 | -177,100 | -354,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 125,260 |
| リース債務の返済による支出 | -16,214 | -36,613 |
| 配当金の支払額 | -120,934 | -95,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,064,704 | -1,370,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 984,164 | -1,051,474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,472,956 | 3,457,120 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,457,120 | 2,405,646 |
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