毎日コムネット（8908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 579,657 | 524,698 |
| 減価償却費 | 127,959 | 70,573 |
| 減損損失 | 62,544 | 9,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | 133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,000 | -30,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,186 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,627 | -3,457 |
| 支払利息 | 119,900 | 53,154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,900 | -2,473 |
| 株式交付費償却 | 14 | － |
| 社債発行費償却 | 36,033 | 17,545 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,442 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -50,699 |
| 固定資産除却損 | 33,270 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,394 | 32,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,686,316 | 774,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,649 | 33,967 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 136,568 | 44,543 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 35,414 | 136,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95,220 | -40,825 |
| その他 | -231 | -139 |
| 小計 | 3,829,372 | 1,587,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,654 | 3,018 |
| 利息の支払額 | -113,859 | -54,197 |
| 株式交付費 | -14 | － |
| 社債発行費 | -28,103 | -10,759 |
| 法人税等の支払額 | -129,045 | -252,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,566,003 | 1,272,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,213,000 | -4,027,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,833,000 | 3,783,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,043 | -1,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 934,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,677 | -8,346 |
| 有価証券の取得による支出 | -99,910 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -95,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,769 | － |
| 貸付けによる支出 | -27,993 | -14,218 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,091 | 10,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -627,764 | 776,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,114,000 | 567,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,735,804 | -1,337,935 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -314,200 | -177,100 |
| 株式の発行による収入 | 2,904 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -108,983 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -29,474 | -16,214 |
| 配当金の支払額 | -99,370 | -120,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,670,929 | -1,064,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,309 | 984,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,205,646 | 2,472,956 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,472,956 | 3,457,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
