毎日コムネット（8908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 260,481 | 579,657 |
| 減価償却費 | 138,661 | 127,959 |
| 減損損失 | 38,064 | 62,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,410 | 103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,500 | 32,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14,100 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 277 | -1,186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,410 | -7,627 |
| 支払利息 | 121,133 | 119,900 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,900 |
| 株式交付費償却 | 1 | 14 |
| 社債発行費償却 | 31,794 | 36,033 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 30,000 | -1,442 |
| 固定資産除却損 | 5,753 | 33,270 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,096 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,112 | -19,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 268,398 | 2,686,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,540 | -96,649 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 294,717 | 136,568 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 73,414 | 35,414 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 20,989 | 95,220 |
| その他 | 9,088 | -231 |
| 小計 | 1,142,022 | 3,829,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,603 | 7,654 |
| 利息の支払額 | -123,999 | -113,859 |
| 株式交付費 | -1 | -14 |
| 社債発行費 | -79,784 | -28,103 |
| 法人税等の支払額 | -397,606 | -129,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549,233 | 3,566,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,693,000 | -5,213,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,053,000 | 4,833,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,211 | -49,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,625 | -4,677 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -99,910 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -95,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | 8,769 |
| 貸付けによる支出 | -70,000 | -27,993 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,204 | 20,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -685,632 | -627,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,680,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,187,000 | 1,114,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -783,176 | -2,735,804 |
| 社債の発行による収入 | 1,460,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -243,500 | -314,200 |
| 株式の発行による収入 | 175 | 2,904 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,196 | -108,983 |
| リース債務の返済による支出 | － | -29,474 |
| 配当金の支払額 | -181,701 | -99,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,398 | -2,670,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -412,797 | 267,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,618,444 | 2,205,646 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,205,646 | 2,472,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
