毎日コムネット（8908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,141,428 | 260,481 |
| 減価償却費 | 23,285 | 138,661 |
| 減損損失 | － | 38,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,882 | -1,410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,600 | -29,500 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 14,100 | -14,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 908 | 277 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,600 | 9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,320 | -9,410 |
| 支払利息 | 121,070 | 121,133 |
| 株式交付費償却 | 156 | 1 |
| 社債発行費償却 | 2,527 | 31,794 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,500 | 30,000 |
| 固定資産除却損 | 3,699 | 5,753 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 147,476 | 1,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210,133 | 9,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,808,930 | 268,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 247,954 | -115,540 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -527,207 | 294,717 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -56,904 | 73,414 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -25,901 | 20,989 |
| その他 | 28,451 | 9,088 |
| 小計 | -1,506,453 | 1,142,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,664 | 8,603 |
| 利息の支払額 | -117,096 | -123,999 |
| 株式交付費 | -156 | -1 |
| 社債発行費 | -41,540 | -79,784 |
| 法人税等の支払額 | -704,726 | -397,606 |
| その他の支出 | -9,589 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,370,898 | 549,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -193,000 | -2,693,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 193,000 | 2,053,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,003 | -19,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,812 | -20,625 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,500 | 50,000 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | -70,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 106,994 | 14,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,321 | -685,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -53,000 | -1,680,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,830,000 | 1,187,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,625 | -783,176 |
| 社債の発行による収入 | 1,200,000 | 1,460,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -243,500 |
| 株式の発行による収入 | 3,376 | 175 |
| 自己株式の取得による支出 | -160,829 | -35,196 |
| 配当金の支払額 | -178,714 | -181,701 |
| その他の支出 | -7,777 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,496,429 | -276,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,122,208 | -412,797 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,496,235 | 2,618,444 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,618,444 | 2,205,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
