毎日コムネット（8908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,692,082 | 2,082,542 |
| 減価償却費 | 620,282 | 673,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -302 | -264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,700 | 64,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,366 | -4,100 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 20,334 | -17,975 |
| 支払利息 | 74,472 | 64,377 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,524 | -3,599 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,926 | － |
| 助成金収入 | － | -36,578 |
| 受取保険金 | － | -36,232 |
| 固定資産除却損 | 1,180 | 3,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,151 | -63,213 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -246,092 | -620,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,710 | 71,848 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -652,013 | -265,964 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 410,263 | 40,020 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,785 | -5,863 |
| その他 | -1,255 | -1,405 |
| 小計 | 1,935,342 | 1,955,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,366 | 4,100 |
| 助成金の受取額 | 4,160 | 36,578 |
| 保険金の受取額 | － | 23,612 |
| 利息の支払額 | -74,392 | -63,855 |
| 法人税等の支払額 | -241,344 | -683,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,626,132 | 1,272,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 42,085 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,197 | -86,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,439 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203,350 | -339,262 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,972 | 5,109 |
| 事業譲渡による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,135 | -378,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,735,000 | 3,490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,045,656 | -2,279,096 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299,996 |
| リース債務の返済による支出 | -49,278 | -50,082 |
| 配当金の支払額 | -502,988 | -503,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -562,922 | -942,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 790,073 | -49,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,909,796 | 5,860,512 |
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