毎日コムネット（8908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,082,542 | 2,210,470 |
| 減価償却費 | 673,620 | 736,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -264 | 979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,000 | -37,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 9,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,100 | -4,106 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -17,975 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,926 |
| 支払利息 | 64,377 | 70,861 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,599 | -4,264 |
| 助成金収入 | -36,578 | -10,796 |
| 受取保険金 | -36,232 | -16,485 |
| 固定資産除却損 | 3,989 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,213 | -35,854 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -620,157 | -387,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,848 | 14,025 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -265,964 | -467,748 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 40,020 | -12,472 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,863 | 176,533 |
| その他 | -1,405 | -2,977 |
| 小計 | 1,955,045 | 2,236,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,100 | 4,089 |
| 助成金の受取額 | 36,578 | 10,796 |
| 保険金の受取額 | 23,612 | 29,105 |
| 利息の支払額 | -63,855 | -68,181 |
| 法人税等の支払額 | -683,247 | -769,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,272,233 | 1,442,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 42,085 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,916 | -272,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -339,262 | -346,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,109 | 5,249 |
| 事業譲渡による収入 | 5,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,885 | -609,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300,000 | 136,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,490,000 | 4,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,279,096 | -3,686,396 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,996 | － |
| リース債務の返済による支出 | -50,082 | -50,899 |
| 配当金の支払額 | -503,457 | -494,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -942,632 | 104,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,284 | 937,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,860,512 | 6,798,216 |
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