毎日コムネット（8908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,210,470 | 2,385,829 |
| 減価償却費 | 736,858 | 809,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 979 | -222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,000 | 52,366 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,710 | 4,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,106 | -8,734 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,926 | － |
| 支払利息 | 70,861 | 129,783 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,264 | -4,321 |
| 助成金収入 | -10,796 | -4,115 |
| 受取保険金 | -16,485 | -31,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,854 | -76,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -387,660 | 310,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,025 | 79,196 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -467,748 | -516,575 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,472 | 210,528 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 176,533 | -205,482 |
| その他 | -2,977 | -7,813 |
| 小計 | 2,236,148 | 3,128,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,089 | 8,591 |
| 助成金の受取額 | 10,796 | 4,115 |
| 保険金の受取額 | 29,105 | 31,329 |
| 利息の支払額 | -68,181 | -125,822 |
| 法人税等の支払額 | -769,152 | -604,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,442,804 | 2,441,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,380 | -736,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -346,850 | -264,458 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,249 | 10,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609,980 | -1,010,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 136,500 | -136,500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200,000 | 4,913,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,686,396 | -4,109,278 |
| リース債務の返済による支出 | -50,899 | -51,730 |
| 配当金の支払額 | -494,324 | -545,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,880 | 70,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 937,704 | 1,501,132 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,798,216 | 8,299,348 |
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