毎日コムネット（8908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,385,829 | 2,768,335 |
| 減価償却費 | 809,960 | 821,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -222 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,366 | 29,633 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,900 | 9,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,734 | -25,712 |
| 支払利息 | 129,783 | 169,390 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,321 | -5,642 |
| 助成金収入 | -4,115 | -4,926 |
| 受取保険金 | -31,329 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,170 | 58,103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 310,723 | 3,644,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,196 | 91,255 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -516,575 | -528,347 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 210,528 | 179,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -205,482 | 55,185 |
| その他 | -7,813 | -1,211 |
| 小計 | 3,128,522 | 7,260,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,591 | 25,628 |
| 助成金の受取額 | 4,115 | 4,926 |
| 保険金の受取額 | 31,329 | － |
| 利息の支払額 | -125,822 | -176,933 |
| 法人税等の支払額 | -604,855 | -855,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,441,879 | 6,258,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -736,830 | -48,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264,458 | -241,215 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,537 | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,010,750 | -287,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -136,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,913,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,109,278 | -5,869,720 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -462,713 |
| リース債務の返済による支出 | -51,730 | -52,574 |
| 配当金の支払額 | -545,487 | -580,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,003 | -5,065,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,501,132 | 905,155 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,299,348 | 9,204,504 |
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