毎日コムネット（8908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 268,203 | 876,738 |
| 減価償却費 | 297,731 | 324,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -144,200 | -152,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -844 | -2,390 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -10,885 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 2,259 | － |
| 支払利息 | 35,045 | 31,723 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,084 | -5,032 |
| 助成金収入 | － | -24,724 |
| 固定資産除却損 | 1,180 | 1,785 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,926 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,555 | 75,531 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 263,379 | 1,810,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,986 | -6,620 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -489,240 | -822,682 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 291,632 | -166,837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,311 | 7,880 |
| その他 | -721 | -1,059 |
| 小計 | 520,529 | 1,946,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,174 | 2,720 |
| 助成金の受取額 | 4,160 | 19,522 |
| 利息の支払額 | -35,174 | -31,958 |
| 法人税等の支払額 | -34,138 | -386,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,551 | 1,550,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,488 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,573 | -40,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,084 | -157,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,469 | 2,537 |
| 事業譲渡による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,188 | -188,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 636,000 | 1,530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -752,808 | -1,968,748 |
| リース債務の返済による支出 | -24,539 | -24,939 |
| 配当金の支払額 | -358,803 | -359,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,151 | -2,123,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,211 | -761,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,214,935 | 5,148,477 |
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