毎日コムネット（8908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 876,738 | 890,118 |
| 減価償却費 | 324,279 | 365,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -154 | 438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -152,100 | -207,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 9,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,390 | -2,168 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -10,885 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,926 |
| 支払利息 | 31,723 | 32,139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,032 | -5,065 |
| 助成金収入 | -24,724 | -8,913 |
| 固定資産除却損 | 1,785 | － |
| 受取保険金 | － | -16,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,531 | 117,732 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,810,897 | -404,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,620 | -65,860 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -822,682 | -33,344 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -166,837 | -156,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,880 | 163,684 |
| その他 | -1,059 | -771 |
| 小計 | 1,946,349 | 674,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,720 | 2,498 |
| 助成金の受取額 | 19,522 | 8,271 |
| 保険金の受取額 | － | 26,681 |
| 利息の支払額 | -31,958 | -32,059 |
| 法人税等の支払額 | -386,452 | -413,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,550,181 | 265,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 1,488 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,065 | -182,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,120 | -202,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,537 | 2,607 |
| 事業譲渡による収入 | 5,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,159 | -377,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,530,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,968,748 | -1,206,348 |
| リース債務の返済による支出 | -24,939 | -25,346 |
| 配当金の支払額 | -359,654 | -352,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,123,342 | 15,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -761,319 | -96,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,148,477 | 5,764,142 |
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