毎日コムネット（8908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 890,118 | 171,153 |
| 減価償却費 | 365,584 | 376,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 438 | -234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -207,300 | -179,530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,710 | 4,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,168 | -2,875 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,926 | － |
| 支払利息 | 32,139 | 53,285 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,065 | -5,410 |
| 助成金収入 | -8,913 | -1,275 |
| 受取保険金 | -16,485 | -26,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,732 | 75,063 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -404,833 | -73,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,860 | -22,766 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -33,344 | -946,171 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -156,367 | 160,816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 163,684 | -235,771 |
| その他 | -771 | -332 |
| 小計 | 674,372 | -652,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,498 | 3,148 |
| 助成金の受取額 | 8,271 | 400 |
| 保険金の受取額 | 26,681 | 26,563 |
| 利息の支払額 | -32,059 | -51,506 |
| 法人税等の支払額 | -413,835 | -275,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,928 | -949,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,236 | -169,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202,200 | -160,069 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,607 | 2,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,829 | -327,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 136,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,206,348 | -925,548 |
| リース債務の返済による支出 | -25,346 | -25,760 |
| 配当金の支払額 | -352,774 | -387,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,530 | 278,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,369 | -998,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,764,142 | 5,799,290 |
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