毎日コムネット（8908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,153 | 423,599 |
| 減価償却費 | 376,044 | 412,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -234 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -179,530 | -214,841 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,900 | 9,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,875 | -12,607 |
| 支払利息 | 53,285 | 82,759 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,410 | -5,678 |
| 助成金収入 | -1,275 | -764 |
| 受取保険金 | -26,563 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,063 | 209,203 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73,182 | -581,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,766 | -98,708 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -946,171 | -469,608 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 160,816 | 549,242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -235,771 | 14,449 |
| その他 | -332 | -349 |
| 小計 | -652,850 | 316,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,148 | 12,943 |
| 助成金の受取額 | 400 | 364 |
| 保険金の受取額 | 26,563 | － |
| 利息の支払額 | -51,506 | -83,075 |
| 法人税等の支払額 | -275,599 | -460,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -949,843 | -213,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,834 | -25,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,069 | -100,782 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,678 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,224 | -125,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 136,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,480,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -925,548 | -543,960 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -25,760 | -26,180 |
| 配当金の支払額 | -387,048 | -405,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278,143 | -125,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -998,925 | -464,502 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,799,290 | 7,834,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
