毎日コムネット（8908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,831 | 268,203 |
| 減価償却費 | 308,222 | 297,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -242,000 | -144,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -926 | -844 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -18,250 | 2,259 |
| 支払利息 | 36,965 | 35,045 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,823 | -5,084 |
| 助成金収入 | -10,120 | － |
| 固定資産除却損 | 8,128 | 1,180 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,333 | 106,555 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 528,073 | 263,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,222 | -54,986 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -450,129 | -489,240 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -302,128 | 291,632 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -162,918 | -64,311 |
| その他 | -444 | -721 |
| 小計 | -158,088 | 520,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,257 | 1,174 |
| 助成金の受取額 | － | 4,160 |
| 利息の支払額 | -37,674 | -35,174 |
| 法人税等の支払額 | -565,026 | -34,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -759,532 | 456,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,383 | -19,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,397 | -99,084 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,789 | 2,469 |
| 事業譲渡による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,992 | -111,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 616,000 | 636,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,021,979 | -752,808 |
| リース債務の返済による支出 | -24,145 | -24,539 |
| 配当金の支払額 | -358,945 | -358,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -589,070 | -250,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,511,595 | 95,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,119,723 | 5,214,935 |
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