毎日コムネット（8908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 856,265 | 90,831 |
| 減価償却費 | 302,768 | 308,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 247 | -125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -186,600 | -242,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,110 | -926 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | -18,250 |
| 支払利息 | 37,377 | 36,965 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,991 | -4,823 |
| 助成金収入 | － | -10,120 |
| 社債発行費等償却 | 673 | － |
| 固定資産除却損 | － | 8,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,246 | 36,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,986 | 528,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,043 | 15,222 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -232,716 | -450,129 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -137,082 | -302,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98,874 | -162,918 |
| その他 | -423 | -444 |
| 小計 | 631,498 | -158,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,438 | 1,257 |
| 利息の支払額 | -36,835 | -37,674 |
| 社債発行費等 | -201 | － |
| 法人税等の支払額 | -422,143 | -565,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,757 | -759,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,555 | -74,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,769 | -93,397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,969 | 3,789 |
| 事業譲渡による収入 | － | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,356 | -162,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,843,000 | 616,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,921,411 | -1,021,979 |
| 社債の償還による支出 | -53,900 | － |
| リース債務の返済による支出 | -35,813 | -24,145 |
| 配当金の支払額 | -358,717 | -358,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,842 | -589,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -356,441 | -1,511,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,972,773 | 4,461,178 |
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