毎日コムネット（8908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 610,709 | 856,265 |
| 減価償却費 | 253,304 | 302,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 116 | 247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -158,610 | -186,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,269 | -1,110 |
| 支払利息 | 35,660 | 37,377 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,860 | -4,991 |
| 社債発行費等償却 | 4,974 | 673 |
| 固定資産除却損 | 667 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,735 | 47,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,111,709 | -107,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,677 | -50,043 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,543,781 | -232,716 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 92,309 | -137,082 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,255 | 98,874 |
| その他 | -531 | -423 |
| 小計 | 354,200 | 631,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,603 | 1,438 |
| 利息の支払額 | -36,083 | -36,835 |
| 社債発行費等 | -2,687 | -201 |
| 法人税等の支払額 | -241,489 | -422,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,543 | 173,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,178 | -24,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,245 | -135,769 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,632 | 6,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,792 | -153,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 491,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,357,000 | 1,843,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,514,275 | -1,921,411 |
| 社債の償還による支出 | -81,200 | -53,900 |
| リース債務の返済による支出 | -35,095 | -35,813 |
| 配当金の支払額 | -250,873 | -358,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,443 | -376,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,692 | -356,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,387,390 | 6,030,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
