毎日コムネット（8908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 401,585 | 610,709 |
| 減価償却費 | 269,136 | 253,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -278 | 116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96,190 | -158,610 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,057 | -1,269 |
| 支払利息 | 34,465 | 35,660 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,637 | -4,860 |
| 社債発行費等償却 | 5,699 | 4,974 |
| 固定資産除却損 | － | 667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,815 | 27,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -961,224 | 1,111,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,070 | -58,677 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -656,325 | -1,543,781 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 120,049 | 92,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 158,187 | -24,255 |
| その他 | -448 | -531 |
| 小計 | -703,293 | 354,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,300 | 1,603 |
| 利息の支払額 | -35,191 | -36,083 |
| 社債発行費等 | -3,406 | -2,687 |
| 法人税等の支払額 | -361,239 | -241,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,100,830 | 75,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -636,625 | -28,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,357 | -76,245 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,341 | 8,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700,641 | -95,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,255,001 | 491,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,264,000 | 1,357,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,145,276 | -1,514,275 |
| 社債の償還による支出 | -81,200 | -81,200 |
| リース債務の返済による支出 | -34,391 | -35,095 |
| 配当金の支払額 | -170,898 | -250,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,087,235 | -33,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -714,237 | -53,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,077,942 | 6,024,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
