毎日コムネット（8908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 385,859 | 401,585 |
| 減価償却費 | 235,094 | 269,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127 | -278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -113,820 | -96,190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,142 | -2,057 |
| 支払利息 | 33,380 | 34,465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,458 | -4,637 |
| 社債発行費等償却 | 6,424 | 5,699 |
| 固定資産除却損 | 524 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,515 | 98,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 913,347 | -961,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,094 | -79,070 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -369,992 | -656,325 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 144,633 | 120,049 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,464 | 158,187 |
| その他 | -427 | -448 |
| 小計 | 1,196,507 | -703,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,419 | 2,300 |
| 利息の支払額 | -33,770 | -35,191 |
| 社債発行費等 | -4,130 | -3,406 |
| 法人税等の支払額 | -345,127 | -361,239 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -6,900 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808,998 | -1,100,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 240,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,230 | -636,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,223 | -74,357 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,280 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,530 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,108 | 10,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,345 | -700,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 268,329 | 1,255,001 |
| 長期借入れによる収入 | 415,000 | 1,264,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -692,676 | -1,145,276 |
| 社債の償還による支出 | -81,200 | -81,200 |
| リース債務の返済による支出 | -36,822 | -34,391 |
| 配当金の支払額 | -269,175 | -170,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,544 | 1,087,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 501,798 | -714,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,336,009 | 3,526,064 |
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