毎日コムネット（8908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 507,104 | 385,859 |
| 減価償却費 | 222,789 | 235,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135 | 127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -125,000 | -113,820 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,437 | -2,142 |
| 支払利息 | 38,911 | 33,380 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,238 | -4,458 |
| 社債発行費等償却 | 11,823 | 6,424 |
| 固定資産除却損 | 4,572 | 524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178,124 | 106,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 129,236 | 913,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,888 | -121,094 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -180,874 | -369,992 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 38,586 | 144,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 288,633 | -26,464 |
| その他 | -116 | -427 |
| 小計 | 1,009,091 | 1,196,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,000 | 2,419 |
| 利息の支払額 | -39,294 | -33,770 |
| 社債発行費等 | -5,034 | -4,130 |
| 法人税等の支払額 | -200,549 | -345,127 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -6,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 766,213 | 808,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 31,500 | 240,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,532 | -31,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,272 | -96,223 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,280 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -31,530 |
| 貸付けによる支出 | -70,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,607 | 10,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,696 | 89,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115,000 | 268,329 |
| 長期借入れによる収入 | 725,000 | 415,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,808 | -692,676 |
| 社債の償還による支出 | -217,200 | -81,200 |
| リース債務の返済による支出 | -37,769 | -36,822 |
| 配当金の支払額 | -250,979 | -269,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,757 | -396,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410,760 | 501,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,343,825 | 4,336,009 |
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