毎日コムネット（8908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 481,665 | 507,104 |
| 減価償却費 | 68,402 | 222,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,140 | -125,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,564 | -2,437 |
| 支払利息 | 21,028 | 38,911 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 64,376 | -4,238 |
| 社債発行費等償却 | 14,459 | 11,823 |
| 固定資産除却損 | 8,137 | 4,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,394 | 178,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 901,729 | 129,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,025 | -106,888 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -472,527 | -180,874 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -86,779 | 38,586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,091 | 288,633 |
| その他 | -342 | -116 |
| 小計 | 915,866 | 1,009,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,290 | 2,000 |
| 利息の支払額 | -20,753 | -39,294 |
| 社債発行費等 | -6,743 | -5,034 |
| 法人税等の支払額 | -323,231 | -200,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,429 | 766,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 31,500 | 31,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -497,866 | -48,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,641 | -108,272 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -70,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 47,244 | 8,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456,763 | -181,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -115,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,370,000 | 725,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -798,400 | -277,808 |
| 社債の償還による支出 | -226,800 | -217,200 |
| リース債務の返済による支出 | -15,732 | -37,769 |
| 配当金の支払額 | -188,119 | -250,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,947 | -173,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,613 | 410,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,195,606 | 3,343,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
