毎日コムネット（8908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 395,634 | 481,665 |
| 減価償却費 | 59,581 | 68,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 739 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,120 | -66,140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,342 | -2,564 |
| 支払利息 | 23,390 | 21,028 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,668 | 64,376 |
| 社債発行費等償却 | 16,239 | 14,459 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -268 | － |
| 固定資産除却損 | － | 8,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,417 | 16,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -317,757 | 901,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,639 | -56,025 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -74,478 | -472,527 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20,351 | -86,779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,299 | 15,091 |
| その他 | -342 | |
| 小計 | 115,717 | 915,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,682 | 2,290 |
| 利息の支払額 | -22,715 | -20,753 |
| 社債発行費等 | -8,530 | -6,743 |
| 法人税等の支払額 | -293,546 | -323,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -206,392 | 567,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 31,500 | 31,500 |
| 担保預金の増減額（△は増加） | 320,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,520 | -497,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,700 | -37,641 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,323 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,065 | 47,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 364,668 | -456,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,000 | -798,400 |
| 社債の償還による支出 | -226,800 | -226,800 |
| リース債務の返済による支出 | -16,610 | -15,732 |
| 配当金の支払額 | -134,247 | -188,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,342 | 40,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,618 | 151,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,191,584 | 3,195,606 |
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