毎日コムネット（8908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 204,914 | 395,634 |
| 減価償却費 | 48,084 | 59,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 165 | 739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,800 | -50,120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,230 | -3,342 |
| 支払利息 | 22,893 | 23,390 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 78,906 | 17,668 |
| 社債発行費等 | 16,202 | 16,239 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -268 |
| 固定資産除却損 | 583 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,115 | 11,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141,129 | -317,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,914 | -37,639 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -108,016 | -74,478 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 92,249 | 20,351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,748 | 45,299 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 197,772 | 115,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,578 | 2,682 |
| 利息の支払額 | -23,746 | -22,715 |
| 社債発行費等の支払額 | -19,645 | -8,530 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 53,170 | -293,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,129 | -206,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 31,500 | 31,500 |
| 担保預金の増減額（△は増加） | － | 320,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,162 | -20,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,799 | -32,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 55,323 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19,750 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,890 | 11,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,321 | 364,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 380,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,020 | -55,000 |
| 社債の発行による収入 | 700,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -177,100 | -226,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19,767 | -16,610 |
| 配当金の支払額 | -107,406 | -134,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 738,688 | 167,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 824,496 | 325,618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,405,646 | 3,230,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,230,143 | 3,191,584 |
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