毎日コムネット（8908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 101,387 | 204,914 |
| 減価償却費 | 43,328 | 48,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,510 | -36,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,660 | 9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,048 | -3,230 |
| 支払利息 | 46,121 | 22,893 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42,009 | 78,906 |
| 社債発行費等 | 16,853 | 16,202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,830 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22,943 | － |
| 固定資産除却損 | 3,824 | 583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,320 | 19,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 749,960 | -141,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,784 | -43,914 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -143,019 | -108,016 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,987 | 92,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,685 | 38,748 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 810,286 | 197,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,476 | 2,578 |
| 利息の支払額 | -40,631 | -23,746 |
| 社債発行費等の支払額 | -9,827 | -19,645 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -219,472 | 53,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,831 | 210,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 211,500 | 31,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,382 | -83,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 521,840 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,957 | -63,799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,490 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -19,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,719 | 10,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 699,210 | -124,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -620,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -856,830 | -37,020 |
| 社債の発行による収入 | － | 700,000 |
| 社債の償還による支出 | -177,100 | -177,100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 自己株式の処分による収入 | 125,260 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16,759 | -19,767 |
| 配当金の支払額 | -97,231 | -107,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,642,660 | 738,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -399,617 | 824,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,457,120 | 3,057,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,057,503 | 3,230,143 |
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