毎日コムネット（8908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 101,387 |
| 減価償却費 | 43,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,510 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,048 |
| 支払利息 | 46,121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42,009 |
| 社債発行費等 | 16,853 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,830 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22,943 |
| 固定資産除却損 | 3,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 749,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,784 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -143,019 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,987 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,685 |
| その他 | 0 |
| 小計 | 810,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,476 |
| 利息の支払額 | -40,631 |
| 社債発行費等の支払額 | -9,827 |
| 法人税等の支払額 | -219,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,252,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,464,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 521,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,957 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,490 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 699,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -856,830 |
| 社債の償還による支出 | -177,100 |
| 自己株式の処分による収入 | 125,260 |
| リース債務の返済による支出 | -16,759 |
| 配当金の支払額 | -97,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,642,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -399,617 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,457,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,057,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
