利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は1,579,047千円(前年同期は使用した資金は495,277千円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1,455,575千円、非資金項目である減価償却費629,544千円、たな卸資産の減少による収入1,622,062千円、未払消費税等の増加による収入98,662千円、賞与引当金の減少による支出95,200千円、その他の資産の増加による支出798,770千円、その他の負債の減少による支出451,236千円及び法人税等の支払による支出917,011千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は411,088千円(前年同期は使用した資金は231,682千円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出149,744千円、無形固定資産の取得による支出230,808千円、投資有価証券の取得による支出78,320千円及び有価証券の売却による収入36,124千円によるものであります。

2025/12/25 10:18