利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は1,626,132千円(前年同期は得られた資金は1,579,047千円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1,692,082千円、非資金項目である減価償却費620,282千円、賞与引当金の増加による収入48,700千円、その他の負債の増加による収入410,263千円、棚卸資産の増加による支出246,092千円、その他の資産の増加による支出652,013千円、未払消費税等の減少による支出51,785千円及び法人税等の支払による支出241,344千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は273,135千円(前年同期は使用した資金は411,088千円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出82,197千円及び無形固定資産の取得による支出203,350千円によるものであります。

2025/12/25 10:22