訂正有価証券報告書-第41期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成26年2月28日現在)
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,844
預金の種類
普通預金	1,244,721
定期預金	1,066,422
郵便振替貯金	5,657
別段預金	7,723
計	2,324,524
合計	2,328,368

ロ 売掛金
(ⅰ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェイクラフト	26,342
株式会社クレスキューブ	22,122
株式会社ディーフォー	17,878
株式会社ピーアール・デイリー	17,874
有限会社アドキャスト	15,171
その他(注)	382,215
合計	481,604

(注) 有限会社アド・タイムス他
(ⅱ) 売掛金滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
455,428	3,829,925	3,803,749	481,604	88.8	44.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
ラック	1,794
収入印紙	216
クオカード	169
その他(注)	158
合計	2,338

(注) 切手・ハガキ他
ニ 繰延税金資産(流動資産)
繰延税金資産は311,241千円であり、その内容については「2 財務諸表 (1)財務諸表[注記事項](税効果会計関係)」に記載してあります。
b 負債の部
イ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社DNP中部	100,716
株式会社サイバーエージェント	55,969
株式会社電通東日本	31,609
ソフトバンクモバイル株式会社	11,654
良い広告株式会社	8,925
その他(注)	121,263
合計	330,139

(注) 千代田年金事務所他