トランスジェニックグループ（2342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -143,221 | -176,194 |
| 減価償却費 | 19,838 | 25,482 |
| 減損損失 | 19,634 | － |
| のれん償却額 | 615 | 13,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 | -1,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,472 | -941 |
| 支払利息 | － | 1,228 |
| 株式交付費 | － | 19,942 |
| 買収関連費用 | － | 12,245 |
| 新株予約権発行費 | － | 5,312 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 193 | 373 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,906 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,956 | 105,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,497 | 4,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,218 | -16,389 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,979 | 1,801 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,787 | 6,643 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,126 | -4,143 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,070 | -59,707 |
| 小計 | -57,835 | -55,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,476 | 1,048 |
| 利息の支払額 | － | -293 |
| 法人税等の支払額 | -5,644 | -9,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,003 | -63,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -400,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,557 | -77,227 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 66,514 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,322 |
| 事業譲受による支出 | -7,500 | -190,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 569 | 581 |
| 敷金の差入による支出 | － | -2,024 |
| その他 | 114 | -11,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,373 | -215,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,716 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 477,697 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,535 |
| その他 | － | -8,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 448,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,376 | 169,083 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,398,536 | 1,329,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,329,262 | 1,498,345 |
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