トランスジェニックグループ（2342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -176,194 | -132,516 |
| 減価償却費 | 25,482 | 27,263 |
| のれん償却額 | 13,183 | 18,577 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,762 | -183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -941 | -696 |
| 支払利息 | 1,228 | 1,214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 373 | -163 |
| 株式交付費 | 19,942 | － |
| 買収関連費用 | 12,245 | － |
| 新株予約権発行費 | 5,312 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,906 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,517 | 180,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,154 | -44,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,389 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,801 | -21,955 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,643 | -9,847 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,143 | 6,607 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -59,707 | 47,709 |
| 小計 | -55,346 | 72,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,048 | 689 |
| 利息の支払額 | -293 | -1,879 |
| 法人税等の支払額 | -9,389 | -6,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,981 | 64,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,227 | -9,498 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 66,514 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,322 | － |
| 事業譲受による支出 | -190,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 581 | 594 |
| 敷金の差入による支出 | -2,024 | -1,360 |
| その他 | -11,614 | 181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,092 | -12,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -25,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,716 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -57,805 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 477,697 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,535 | － |
| その他 | -8,360 | -19,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 448,156 | -77,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,083 | -25,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,384,192 | 1,358,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
