営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは141,502千円の使用(前期は18,471千円の使用)となりました。この主な要因は税金等調整前当期純損失98,946千円を計上し、そのうち減価償却費53,036千円、減損損失34,919千円、投資有価証券売却益66,110千円を調整したこと等によるものであります。

2014/06/25 11:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは141,502千円の使用(前期は18,471千円の使用)、投資活動によるキャッシュ・フローは174,871千円の支出(前期は52,239千円の支出)、財務活動によるキャッシュ・フローは371,304千円の収入(前期は1,436千円の収入)、当連結会計年度末の「現金及び預金」と「有価証券」の合計額は1,384,192千円となりました。
また、手元資金につきましては、研究開発や設備投資等の事業運営への機動的な対応と資金効率を両立させるために安全性の高い金融商品による短期運用を行っております。

2014/06/25 11:05