営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは102,522千円の収入(前年同期は114,796千円の支出)となりました。これは主に、営業損益黒字化により税金等調整前四半期純損失が22,041千円(前年同期は145,310千円の損失)と前年同期比大幅改善に加え、減価償却費の計上額33,990千円、のれん償却費の計上額18,577千円、持分法による投資損失の計上額21,132千円、前期末売掛金の回収による売上債権の減少額198,619千円(前年同期は116,598千円減少)、たな卸資産の増加額59,055千円、仕入債務の減少額24,481千円、未払金の減少額35,568千円、その他負債の減少額18,684千円、法人税等の支払額10,317千円等を調整したことによるものであります。

2016/11/07 9:13