営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは134,992千円の収入(前年同期は186,974千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5,954千円に減価償却費86,791千円などの非資金費用、売上債権の減少額281,866千円、前受金の増加額296,902千円を加算調整した一方、たな卸資産の増加額220,005千円、仕入債務の減少額148,823千円を減算調整したためであります。

2020/11/13 10:42