キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 10:06
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億252万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億5331万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億2214万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 135 | -490 | -131 | -355 | -135 | 8,101 | 通期 | 1,336 | 732 | -263 | 2,068 | -313 | 10,392 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 434 | -1,178 | -144 | -743 | -388 | 9,505 | 通期 | 1,578 | -1,928 | -289 | -350 | -1,283 | 9,753 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 373 | -194 | -158 | 179 | -196 | 9,775 | 通期 | 1,661 | -194 | -315 | 1,467 | -462 | 10,906 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 222 | -456 | -157 | -234 | -446 | 10,515 | 通期 | 1,539 | -1,308 | -367 | 231 | -1,393 | 10,769 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 194 | -388 | -158 | -195 | -406 | 10,417 | 通期 | 1,230 | -1,034 | -429 | 196 | -979 | 10,536 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -152 | -794 | -184 | -946 | -815 | 9,406 | 通期 | 541 | -868 | -1,068 | -328 | -1,536 | 9,175 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 234 | -451 | -172 | -217 | -514 | 8,786 | 通期 | 1,122 | -1,199 | -403 | -77 | -695 | 8,695 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 408 | -775 | -169 | -367 | -779 | 8,158 | 通期 | 1,458 | -1,238 | -375 | 220 | -1,845 | 8,540 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 410 | -281 | -183 | 128 | -721 | 8,485 | 通期 | 1,522 | -1,053 | -503 | 469 | -1,419 | 8,506 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 20億6775万
- 2017年3月（連） マイ転
- -3億4989万
- 2018年3月（連） プラ転
- 14億6730万
- 2019年3月（連） -84.29%
- 2億3054万
- 2020年3月（連） -15.18%
- 1億9555万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3億2760万
- 2022年3月（連）
- -7680万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2億1958万
- 2024年3月（連） +113.51%
- 4億6883万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 13.94%
- 2017年3月（連）
- 15.46%
- 2018年3月（連）
- 16.58%
- 2019年3月（連）
- 15.29%
- 2020年3月（連）
- 12.54%
- 2021年3月（連）
- 6.48%
- 2022年3月（連）
- 12.5%
- 2023年3月（連）
- 15.08%
- 2024年3月（連）
- 15.1%