2344 平安レイサービス

2344
2024/09/18
時価
105億円
PER 予
8.23倍
2010年以降
5.62-16.53倍
(2010-2024年)
PBR
0.5倍
2010年以降
0.42-0.91倍
(2010-2024年)
配当 予
3.83%
ROE 予
6.05%
ROA 予
3.74%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 10:06
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億252万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億5331万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億2214万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q135-490-131-355-1358,101
通期1,336732-2632,068-31310,392
2017年
3月期
連結
2Q434-1,178-144-743-3889,505
通期1,578-1,928-289-350-1,2839,753
2018年
3月期
連結
2Q373-194-158179-1969,775
通期1,661-194-3151,467-46210,906
2019年
3月期
連結
2Q222-456-157-234-44610,515
通期1,539-1,308-367231-1,39310,769
2020年
3月期
連結
2Q194-388-158-195-40610,417
通期1,230-1,034-429196-97910,536
2021年
3月期
連結
2Q-152-794-184-946-8159,406
通期541-868-1,068-328-1,5369,175
2022年
3月期
連結
2Q234-451-172-217-5148,786
通期1,122-1,199-403-77-6958,695
2023年
3月期
連結
2Q408-775-169-367-7798,158
通期1,458-1,238-375220-1,8458,540
2024年
3月期
連結
2Q410-281-183128-7218,485
通期1,522-1,053-503469-1,4198,506

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
13億3589万
2017年3月(連) +18.14%
15億7819万
2018年3月(連) +5.24%
16億6082万
2019年3月(連) -7.33%
15億3901万
2020年3月(連) -20.1%
12億2964万
2021年3月(連) -56.02%
5億4075万
2022年3月(連) +107.45%
11億2179万
2023年3月(連) +29.96%
14億5787万
2024年3月(連) +4.41%
15億2214万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金回収
7億3185万
2017年3月(連)資金投入
-19億2808万
2018年3月(連)投入-89.96%
-1億9351万
2019年3月(連)投入+576.16%
-13億847万
2020年3月(連)投入-20.97%
-10億3408万
2021年3月(連)投入-16.03%
-8億6836万
2022年3月(連)投入+38.03%
-11億9859万
2023年3月(連)投入+3.31%
-12億3828万
2024年3月(連)投入-14.94%
-10億5331万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-2億6303万
2017年3月(連)返済還元
-2億8898万
2018年3月(連)返済還元
-3億1502万
2019年3月(連)返済還元
-3億6710万
2020年3月(連)返済還元
-4億2880万
2021年3月(連)返済還元
-10億6771万
2022年3月(連)返済還元
-4億281万
2023年3月(連)返済還元
-3億7473万
2024年3月(連)返済還元
-5億252万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
20億6775万
2017年3月(連) マイ転
-3億4989万
2018年3月(連) プラ転
14億6730万
2019年3月(連) -84.29%
2億3054万
2020年3月(連) -15.18%
1億9555万
2021年3月(連) マイ転
-3億2760万
2022年3月(連)
-7680万
2023年3月(連) プラ転
2億1958万
2024年3月(連) +113.51%
4億6883万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-3億1305万
2017年3月(連)増加+309.72%
-12億8265万
2018年3月(連)減少-64%
-4億6178万
2019年3月(連)増加+201.65%
-13億9300万
2020年3月(連)減少-29.72%
-9億7900万
2021年3月(連)増加+56.89%
-15億3600万
2022年3月(連)減少-54.75%
-6億9500万
2023年3月(連)増加+165.47%
-18億4500万
2024年3月(連)減少-23.09%
-14億1900万

現金等#8

2016年3月(連)
103億9209万
2017年3月(連) -6.15%
97億5322万
2018年3月(連) +11.81%
109億550万
2019年3月(連) -1.25%
107億6894万
2020年3月(連) -2.17%
105億3569万
2021年3月(連) -12.92%
91億7453万
2022年3月(連) -5.23%
86億9491万
2023年3月(連) -1.78%
85億3976万
2024年3月(連) -0.39%
85億607万

営業CFマージン

2016年3月(連)
13.94%
2017年3月(連)
15.46%
2018年3月(連)
16.58%
2019年3月(連)
15.29%
2020年3月(連)
12.54%
2021年3月(連)
6.48%
2022年3月(連)
12.5%
2023年3月(連)
15.08%
2024年3月(連)
15.1%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高