営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて64,968千円減少し、334,826千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、36千円(前年同四半期は21,801千円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5,275千円、減価償却費5,067千円、売上債権の減少17,984千円、前渡金の増加6,277千円、前払費用の増加9,011千円、前受収益の減少6,996千円等があったことによるものであります。

2015/11/06 9:17