キャッシュ・フローの状況
2024年1月26日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5276万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6億1280万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億85万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -3 | -10 | 0 | -13 | - | 389 | 通期 | 95 | -62 | 0 | 34 | - | 436 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -22 | -14 | -9 | -36 | - | 391 | 通期 | -10 | -16 | -10 | -26 | - | 400 |
| 2016年 3月期 連/個 | 2Q | 0 | -50 | -15 | -50 | - | 335 | 通期 | -31 | -37 | -16 | -68 | - | 211 |
| 2016年 12月期 個別 | 通期 | -94 | 41 | -6 | -53 | - | 151 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 42 | -36 | -6 | 7 | - | 152 | 通期 | 84 | -194 | 703 | -110 | - | 744 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | -29 | 202 | -10 | 172 | - | 907 | 通期 | 351 | -165 | -10 | 185 | - | 920 |
| 2019年 10月期 連結 | 通期 | -50 | 117 | 84 | 67 | - | 1,071 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | 130 | -294 | -279 | -164 | -27 | 629 | 通期 | 109 | -562 | -67 | -453 | -115 | 552 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | -5 | -343 | 1,421 | -348 | - | 1,625 | 通期 | -49 | -380 | 1,569 | -429 | -30 | 1,692 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | -398 | -92 | 390 | -489 | - | 1,648 | 通期 | -1,000 | 67 | 354 | -933 | -2,161 | 1,169 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | -185 | 613 | -4 | 428 | - | 1,593 | 通期 | -201 | 613 | -53 | 412 | -85 | 1,528 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2014年3月（連）
- 3361万
- 2015年3月（連） マイ転
- -2641万
- 2016年3月（個） -157.93%
- -6812万
- 2016年12月（個）
- -5300万
- 2017年12月（個） -106.68%
- -1億953万
- 2018年12月（個） プラ転
- 1億8545万
- 2019年10月（連） -63.87%
- 6700万
- 2020年10月（連） マイ転
- -4億5257万
- 2021年10月（連）
- -4億2915万
- 2022年10月（連） -117.32%
- -9億3265万
- 2023年10月（連） プラ転
- 4億1195万
設備投資額
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年10月
- -
- 2020年10月（連）
- -1億1527万
- 2021年10月（連）
- -2980万
- 2022年10月（連） 大幅減
- -21億6114万
- 2023年10月（連）
- -8475万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 8.94%
- 2015年3月（連）
- -1.05%
- 2016年3月（個）
- -6.16%
- 2016年12月（個）
- -23.8%
- 2017年12月（個）
- 11.12%
- 2018年12月（個）
- 31.86%
- 2019年10月（連）
- -6.63%
- 2020年10月（連）
- 5.88%
- 2021年10月（連）
- -3.03%
- 2022年10月（連）
- -61.82%
- 2023年10月（連）
- -50.97%