有価証券報告書-第24期(平成31年1月1日-令和1年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -5,641 |
| 減価償却費 | 15,721 |
| 長期前払費用償却額 | 16 |
| 固定資産除却損 | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -917 |
| 為替差損益（△は益） | 19 |
| 支払利息 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,219 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -33,295 |
| その他 | 24,160 |
| 小計 | -2,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 917 |
| 利息の支払額 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -48,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | -34,988 |
| 敷金の差入による支出 | -9,397 |
| 敷金の回収による収入 | 32,932 |
| 投資事業組合出資金の払戻による収入 | 148,039 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 210,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -227,520 |
| その他 | -1,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,694 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -13,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,071,421 |