HODL1（2345）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,641 | 156,419 |
| 減価償却費 | 15,721 | 31,276 |
| のれん償却額 | － | 59,571 |
| 負ののれん発生益 | － | -135,180 |
| 本社移転費用 | － | 12,621 |
| ライセンス廃棄損 | － | 3,964 |
| 機材処分損 | － | 422 |
| 固定資産除却損 | 97 | － |
| 固定資産売却損 | － | 2,415 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,313 | -82,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,219 | 44,830 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -33,295 | -58,709 |
| その他 | 23,339 | 37,366 |
| 小計 | -2,684 | 71,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 917 | 3,143 |
| 利息の支払額 | -116 | -2,112 |
| 法人税等の支払額 | -48,484 | -8,831 |
| 法人税等の還付額 | － | 45,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,368 | 109,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -34,988 | -57,930 |
| 敷金の差入による支出 | -9,397 | -3,155 |
| 敷金の回収による収入 | 32,932 | 21,942 |
| 投資事業組合出資金の払戻による収入 | 148,039 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 210,000 | 59,463 |
| 貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -421,426 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -227,520 | -143,647 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 28,070 |
| その他 | -1,546 | -1,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,518 | -561,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,694 | -332,773 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 配当金の支払額 | -13,878 | -13,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,427 | -66,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,577 | -519,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,071,421 | 552,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
