HODL1（2345）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 156,419 | -351,095 |
| 減価償却費 | 31,276 | 33,073 |
| のれん償却額 | 59,571 | 61,998 |
| 負ののれん発生益 | -135,180 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 184,997 |
| 本社移転費用 | 12,621 | － |
| ライセンス廃棄損 | 3,964 | 178 |
| 機材処分損 | 422 | － |
| 事業撤退損 | － | 41,456 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,415 | -366 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -826 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,294 | 211,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,830 | -90,305 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -58,709 | -10,031 |
| その他 | 37,366 | -110,206 |
| 小計 | 71,877 | -29,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,143 | 6,779 |
| 利息の支払額 | -2,112 | -2,640 |
| 法人税等の支払額 | -8,831 | -24,126 |
| 法人税等の還付額 | 45,294 | 70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,371 | -49,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -57,930 | -29,681 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 667 |
| 敷金の差入による支出 | -3,155 | -170 |
| 敷金の回収による収入 | 21,942 | 44,784 |
| 貸付金の回収による収入 | 59,463 | 20,000 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,670 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -421,426 | -370,309 |
| 出資金の払込による支出 | － | -45,010 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -143,647 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 28,070 | － |
| その他 | -1,931 | -368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -561,943 | -380,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -332,773 | -47,720 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,110 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,637,370 |
| 配当金の支払額 | -13,884 | -27,531 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,657 | 1,569,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -519,230 | 1,140,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 552,191 | 1,692,245 |
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