有価証券報告書-第23期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 38,258 | -31,149 |
減価償却費 | 17,985 | 29,167 |
長期前払費用償却額 | 277 | 62 |
固定資産除却損 | 1,269 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 151,900 |
受取利息及び受取配当金 | -1,939 | -1,582 |
為替差損益(△は益) | 106 | 2,620 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,380 | -6,689 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 527 | 22 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,794 | 26,447 |
前受収益の増減額(△は減少) | -604 | 47,385 |
その他 | 3,475 | 139,681 |
小計 | 73,532 | 357,865 |
利息及び配当金の受取額 | 3,003 | 2,506 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 7,463 | -9,594 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,999 | 350,777 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -39,936 | -15,326 |
短期貸付けによる支出 | -400,000 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 440,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -151,900 | -150,000 |
長期前払費用の取得による支出 | -845 | - |
敷金の差入による支出 | -40,856 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,538 | -165,326 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -6,683 | -9,947 |
株式の発行による収入 | 709,607 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -132 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 702,923 | -10,079 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 593,384 | 175,371 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 744,472 | 919,843 |