有価証券報告書-第23期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月28日 11:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 744,472 | 919,843 |
売掛金 | 133,021 | 139,710 |
商品及び製品 | 22 | - |
前払費用 | 31,714 | 69,130 |
関係会社短期貸付金 | 210,000 | 210,000 |
繰延税金資産 | 10,725 | 4,810 |
関係会社未収入金 | 215,113 | - |
その他 | 11,753 | 69,635 |
流動資産計 | 1,356,824 | 1,413,131 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 38,535 | 38,535 |
減価償却累計額 | -5,320 | -16,084 |
建物(純額) | 33,215 | 22,451 |
工具 | 112,747 | 113,537 |
減価償却累計額 | -99,180 | -106,990 |
工具 | 13,567 | 6,547 |
有形固定資産合計 | 46,782 | 28,998 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 14,964 | 10,609 |
その他 | 1,891 | 16,438 |
無形固定資産合計 | 16,855 | 27,048 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 151,900 | 149,327 |
敷金及び保証金 | 121,438 | 110,166 |
長期前払費用 | 925 | 17 |
繰延税金資産 | - | 2,441 |
その他 | 100 | 100 |
投資その他の資産合計 | 274,363 | 262,052 |
固定資産計 | 338,002 | 318,099 |
資産の部合計 | 1,694,826 | 1,731,230 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 39,102 | 65,550 |
未払金 | 19,400 | 21,661 |
未払法人税等 | 12,584 | 38,694 |
未払消費税等 | 11,433 | 28,807 |
前受金 | 5,595 | 9,566 |
預り金 | 2,396 | 157 |
前受収益 | 103,307 | 150,692 |
その他 | 1,240 | 879 |
流動負債計 | 195,061 | 316,011 |
固定負債 | | |
長期預り敷金 | 40,432 | 35,039 |
固定負債計 | 40,432 | 35,039 |
負債の部合計 | 235,494 | 351,050 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 705,940 | 705,940 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 447,068 | 447,068 |
その他資本剰余金 | 234,687 | 234,687 |
資本剰余金合計 | 681,755 | 681,755 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 100 | 100 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 84,060 | 5,040 |
利益剰余金合計 | 84,160 | 5,140 |
自己株式 | -12,523 | -12,656 |
株主資本合計 | 1,459,332 | 1,380,180 |
純資産の部合計 | 1,459,332 | 1,380,180 |
負債・純資産合計 | 1,694,826 | 1,731,230 |