有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 104,851 |
減価償却費 | 8,483 |
減損損失 | 5,922 |
長期前払費用償却額 | 1,461 |
固定資産除却損 | 643 |
受取利息及び受取配当金 | -1,956 |
為替差損益(△は益) | 0 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -160,949 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,664 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,197 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,184 |
前受収益の増減額(△は減少) | -23,564 |
その他 | 15,496 |
小計 | -33,564 |
利息及び配当金の受取額 | 1,999 |
法人税等の還付額 | 628 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,936 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
固定資産の取得による支出 | -415 |
関係会社株式の売却による収入 | 195,000 |
短期貸付金の回収による収入 | 150,000 |
関係会社貸付けによる支出 | -250,000 |
有価証券の売却による収入 | 10,137 |
長期前払費用の取得による支出 | -207,075 |
定期預金の払戻による収入 | 148,276 |
敷金の差入による支出 | -83,114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,191 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
配当金の支払額 | -6,916 |
リース債務の返済による支出 | -637 |
株式の発行による収入 | 3,781 |
自己株式の取得による支出 | -11,730 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,502 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -83,629 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 211,064 |