有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成28年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 104,851 | -16,525 |
| 減価償却費 | 8,483 | 6,862 |
| 減損損失 | 5,922 | － |
| 長期前払費用償却額 | 1,461 | 209 |
| 固定資産除却損 | 643 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,956 | -1,496 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -160,949 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,664 | -60,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,197 | 688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,184 | 6,712 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -23,564 | 22,804 |
| その他 | 15,496 | -32,768 |
| 小計 | -33,564 | -73,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,999 | 1 |
| 法人税等の支払額 | － | -21,445 |
| 法人税等の還付額 | 628 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,936 | -94,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -415 | -41,189 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 195,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 150,000 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -250,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 10,137 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -207,075 | -153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148,276 | － |
| 敷金の差入による支出 | -83,114 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 41,350 |
| 長期預り敷金の受入による収入 | － | 41,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,191 | 41,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -6,916 | -6,605 |
| リース債務の返済による支出 | -637 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,781 | 55 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,730 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,502 | -6,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,629 | -59,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 211,064 | 151,087 |