有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月21日 11:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 211,064 | 151,087 |
売掛金 | 75,383 | 135,402 |
商品及び製品 | 1,238 | 550 |
前払費用 | 9,134 | 13,169 |
関係会社短期貸付金 | 250,000 | 250,000 |
その他 | 29,102 | 29,913 |
流動資産計 | 575,923 | 580,122 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 14,758 | 15,858 |
減価償却累計額 | -175 | -1,886 |
建物(純額) | 14,583 | 13,972 |
工具 | 96,743 | 97,198 |
減価償却累計額 | -90,470 | -92,572 |
工具 | 6,272 | 4,626 |
有形固定資産合計 | 20,856 | 18,598 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 3,590 | 20,035 |
その他 | 644 | 3,285 |
無形固定資産合計 | 4,235 | 23,321 |
投資その他の資産 | | |
敷金及び保証金 | 124,464 | 82,150 |
長期前払費用 | 207,488 | 207,431 |
その他 | 100 | 100 |
投資その他の資産合計 | 332,052 | 289,682 |
固定資産計 | 357,144 | 331,602 |
資産の部合計 | 933,067 | 911,725 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 20,596 | 27,308 |
未払金 | 62,470 | 14,241 |
未払法人税等 | 17,774 | - |
未払消費税等 | 325 | 4,131 |
前受金 | 11,612 | 6,349 |
預り金 | 1,698 | 515 |
前受収益 | 81,107 | 103,911 |
その他 | 341 | 404 |
流動負債計 | 195,926 | 156,862 |
固定負債 | | |
長期預り敷金 | - | 41,075 |
固定負債計 | - | 41,075 |
負債の部合計 | 195,926 | 197,938 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 350,573 | 350,614 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 91,701 | 91,742 |
その他資本剰余金 | 234,687 | 234,687 |
資本剰余金合計 | 326,388 | 326,429 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 100 | 100 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 71,514 | 48,122 |
利益剰余金合計 | 71,614 | 48,222 |
自己株式 | -12,508 | -12,523 |
株主資本合計 | 736,068 | 712,742 |
新株予約権 | 1,072 | 1,045 |
純資産の部合計 | 737,140 | 713,787 |
負債・純資産合計 | 933,067 | 911,725 |