有価証券報告書-第19期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 43,705 | -34,045 |
| 減価償却費 | 18,102 | 12,727 |
| 長期前払費用償却額 | 1,802 | 1,708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 399 | 316 |
| 固定資産除却損 | 16 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,043 | -2,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,159 | 14,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,854 | 363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,469 | -8,115 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 32,411 | 12,543 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 863 | -177 |
| その他 | -3,526 | 1,976 |
| 小計 | 95,903 | -458 |
| 利息の受取額 | 2,039 | 2,085 |
| 法人税等の支払額 | -2,642 | -11,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,300 | -10,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -11,717 | -6,173 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -50,022 | -10,019 |
| その他 | 54 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,685 | -16,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -819 | -819 |
| 株式の発行による収入 | 528 | 220 |
| 配当金の支払額 | － | -8,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290 | -9,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,324 | -35,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 435,793 | 399,794 |